【暴落はまだ先】秋まで強気相場に乗る修正戦略

【暴落はまだ先】秋まで強気相場に乗る修正戦略

 

こんにちは、投資家の関原大輔@sekihara_d)です。

今回は今後の投資戦略について「株高に乗りながら、暴落に備える」戦略を解説していきます。

 

 

🔳【暴落はまだ先】秋まで強気相場に乗る修正戦略

✅現在のポートフォリオを公開・解説

✅米国株は、秋までは強さを維持する

✅秋までは、株価の上昇に身を委ねる

✅利下げが始まるまでは、株高に乗る

✅GOLDと米国債により、暴落に備える

✅暴落は、いつ始まってもおかしくない

 

【結論】米国株が強さを維持する秋までは、株高に乗りながら暴落に備えます。

米国経済は想定を遥かに超える強さを維持しており、株価は底堅い上昇を続けています。

リセッションはまだ先になりそうなので、戦略を修正し、秋までは株高の波に乗り続けます。

今回は今後の投資戦略について、株高に乗りながら暴落に備える戦略を解説していきます。

 

【暴落はまだ先】秋まで強気相場に乗る修正戦略

【暴落はまだ先】秋まで強気相場に乗る修正戦略

 

それでは「秋まで強気相場」に乗る修正戦略について、解説していきましょう。

以下に6つの項目について、1つずつ解説していきます。

 

現在のポートフォリオを公開・解説

まずは私の最新ポートフォリオについて、公開・解説していきましょう。

下図に、私の投資先配分のグラフを示します。

 

私のポートフォリオ

 

主軸は従来からずっと、米国株の長期投資です。

米国株は昨秋から8ヶ月以上に渡り上昇を続けており、今はこの株高に乗っておくことが賢明です。

ただし今後に待ち受けるリセッションにも備えるべく、GOLDや米国債へもしっかり投資します。

今回はこの辺りの戦略について、以下に詳しく解説していきます。

 

米国株は、秋までは強さを維持する

米国経済は、想定を遥かに超える強さを維持しています。

雇用やインフレは強さを維持しており、この好況はまだ続きそうと判断。

米国株は少なくとも、今秋までは強さを維持するでしょう。

この辺りについては、前回の記事(下記)にて詳しく解説しています。

 

 

秋までは、株価の上昇に身を委ねる

株高トレンドがこれほど長く続くのであれば、今はこの株高に乗っておくことが賢明です。

私も投資戦略を修正し、少なくとも秋までは、株高へしっかり乗っておきたいと思います。

この先にはリセッションの懸念がありますが、景気後退はまだ少し先になりそうです。

場合によっては、株高は年明けまで続く可能性も出てきました。

よって機会損失とならぬよう、情勢を見ながら、戦略をしっかり修正していきます。

 

利下げが始まるまでは、株高に乗る

株価の天井を予測するため、1つの目安としたい指標が「利下げ」です。

下図に、米国株S&P500と政策金利の推移を示します。

今回のような大幅利上げを敢行した後、米国経済は例外なくリセッション入りしています。

 

S&P500と政策金利の推移

S&P500と政策金利の推移

 

そしてリセッションに陥る時期は、例外なく「利下げ期」となります。

つまりリセッションの時期を予測する目安として利下げの時期」は参考になります。

逆に利下げが始まる前の株価は、いつの時代も株高が続いています。

よって利下げが始まる前までは、株高に乗っておく方が賢明となる可能性があります。

 

GOLDと米国債により、暴落に備える

ただし同時に「来たるリセッション」へも、しっかり備えておく必要があります。

遅かれ早かれ、リセッションによる株価暴落は、必ず来ると確信しています。

いつリセッションが来ても良いように、リスクをヘッジしておくことが極めて重要。

私がリスクヘッジとして活用する投資先が、GOLDと米国債です。

この辺りについては、先月の記事(下記)にて詳しく解説しています。

 

 

暴落は、いつ始まってもおかしくない

株価の暴落は、いつ始まっても不思議ではありません。

これほど急速に、強い金融引き締めを実行すれば、いつ何が起きるか分かりません。

3月に米国の地銀破綻が連鎖したように、いつ暴落が始まってもおかしくないのです。

よって今は株高に乗りつつも、先の暴落も見据え、しっかりとリスクをヘッジしておきましょう。

 

まとめ

以上により、今回は今後の投資戦略について「株高に乗りながら、暴落に備える」戦略を解説しました。

ここまで解説してきた項目について、最後にもう一度おさらいしておきましょう。

 

🔳【暴落はまだ先】秋まで強気相場に乗る修正戦略

✅現在のポートフォリオを公開・解説

✅米国株は、秋までは強さを維持する

✅秋までは、株価の上昇に身を委ねる

✅利下げが始まるまでは、株高に乗る

✅GOLDと米国債により、暴落に備える

✅暴落は、いつ始まってもおかしくない

 

【結論】米国株が強さを維持する秋までは、株高に乗りながら暴落に備えます。

米国経済は想定を遥かに超える強さを維持しており、リセッションはまだ少し先になりそうです。

現在の株高がまだ持続するのであれば、今は上昇トレンドにしっかり乗っておく方が賢明です。

ただし来たるリセッションに備え、株高に乗りながらも、暴落にもしっかりと備えておきましょう。

 

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