はじめまして、投資家の関原大輔（@sekihara_d）です。
今回は「バリュー株」のおすすめ銘柄について、割安な成長株を５つ紹介していきたいと思います。
🔳バリュー株とは？概要と見つけ方
✅バリュー株を見つけるには？
✅バリュー株を探すのは難しい
🔳バリュー株のおすすめ銘柄５選【割安な成長株】
✅オリックス（8591）
✅武田薬品工業（4502）
✅ＮＴＴ（9432）
✅三菱商事（8058）
✅第一生命HD（8750）
「バリュー株の、おすすめ銘柄が知りたい・・・」
今回は、そんな疑問にお答えしていきます。
バリュー株への投資は、世界一の投資家「ウォーレン・バフェット」氏が好むことが有名です。
優良なバリュー株を見つけ、長期で投資することができれば、大きな成果を上げることができるでしょう。
今回は「バリュー株」のおすすめ銘柄について、割安な成長株を５つ紹介していきたいと思います。
バリュー株とは？概要と見つけ方
バリュー株とは、本来の実力よりも低く評価され、割安な水準で放置されている「割安株」です。
知名度の低い銘柄に多く見られ、実力があっても買われずに、株価が上がっていない銘柄を指します。
バリュー株を見つけるには？
ではバリュー株を見つけるには、どうすれば良いのでしょうか？
一般にバリュー株かどうかを判断するには、下記３つの指標が使用されます。
- PER（株価収益率）
- PBR（株価純資産倍率）
- 配当利回り
PER、PBRは数値が低ければ低いほど、株価が割安であると判断されます。
逆に、配当利回りは高ければ高いほど、株価が割安ということになります。
どの指標も株価が割安であれば、ダイレクトに数値に表れてきます。
バリュー株を探すのは難しい
上記３つの指標を使えば、バリュー株を「見つける」だけなら簡単です。
PERやPBRが低い割安株は、たくさん存在するからです。
しかしその中でも、将来的に「株価が上昇する」割安株を見つけることは、容易ではありません。
将来の業績成長が見込めるのに、株価が割安になっている銘柄は、決して多くありません。
以下に将来有望な割安株について、５つの銘柄を紹介していきたいと思います。
バリュー株のおすすめ銘柄５選【割安な成長株】
それでは「バリュー株」のおすすめ銘柄について、割安な成長株を紹介していきましょう。
以下に５つに厳選したバリュー株について、１つずつ紹介していきます。
オリックス（8591）
はじめに紹介するバリュー株が、オリックス（8591）です。
オリックスの株価は、この７年ほど停滞が続き、かなり割安な水準で放置されています。
下記に、オリックスの株価チャートと株価指標を示します。
オリックス（8591）株価チャート_10年
株価の指標（2021年9月時点）
| 日経平均 | オリックス | ||
| PER（会社予想） | 倍 | 13.7 | 10.2 |
| PBR | 倍 | 1.3 | 0.8 |
| 配当利回り | ％ | 1.9 | 3.7 |
同社の株価は、PER、PBR、配当利回りのすべてにおいて、かなり割安な水準にあります。
その理由は、21年3月期まで3期連続で減収・減益が続いたためでしょう。
しかし今後の業績については、増収・増益が続くことが確実となっています。
配当の増配も予想されており、今後の業績が上向けば、株価は必ず上昇するでしょう。
武田薬品工業（4502）
続いて紹介するバリュー株が、武田薬品工業（4502）です。
同社の株価も長らく停滞が続いていて、割安な水準に放置されています。
下図に、武田薬品の株価チャートと株価指標を示します。
武田薬品工業（4502）株価チャート_30年
株価の指標（2021年9月時点）
| 日経平均 | 武田薬品 | ||
| PER | 倍 | 13.7 | 15.5 |
| PBR | 倍 | 1.3 | 1.1 |
| 配当利回り | ％ | 1.9 | 4.8 |
同社における21年3月期の純利益は、前期比＋750％の大幅増益となりました。
コロナ禍で業績が大きく向上しており、今後も堅調な業績が続く見込みです。
なかでも配当利回りは驚異の4.8％と、株価はかなり割安な水準にあります。
今後も安定した業績が予想されており、同社の株価は、これから上昇へと向かうでしょう。
ＮＴＴ（9432）
続いて紹介するバリュー株が、ＮＴＴ（9432）です。
同社の株価も割安な水準が続いており、上昇余地をかなり残している銘柄です。
下図に、ＮＴＴの株価チャートと株価指標を示します。
同社の予想PERは10.6倍と、日経平均より2割以上も低い水準です。
ＮＴＴ（9432）株価チャート_20年
株価の指標（2021年9月時点）
| 日経平均 | ＮＴＴ | ||
| PER（会社予想） | 倍 | 13.7 | 10.6 |
| PBR | 倍 | 1.3 | 1.5 |
| 配当利回り | ％ | 1.9 | 3.5 |
配当利回りも3.5％と、日経平均の2倍近くとなる高水準です。
同社の配当金は毎年の増配を続けており、21年3月期で、10期連続の増配を続けています。
今後の業績も連続増益が予想されており、配当のさらなる増配も期待されます。
このような成長が続く限り、同社の株価は、今後も安定した上昇を続けるでしょう。
三菱商事（8058）
続いて紹介するバリュー株が、三菱商事（8058）です。
同社の株価も割安な水準が続いており、まだかなりの上昇余地を残している銘柄です。
下図に、三菱商事の株価チャートと株価指標を示します。
三菱商事（8058）株価チャート_10年
株価の指標（2021年9月時点）
| 日経平均 | 三菱商事 | ||
| PER（会社予想） | 倍 | 13.7 | 13.5 |
| PBR | 倍 | 1.3 | 0.9 |
| 配当利回り | ％ | 1.9 | 3.9 |
同社の株価指標は、PER、PBR、配当利回りのすべての面で、平均値よりも割安な水準です。
今後の業績見通しも堅調で、増収・増益が続いていく見込みです。
また同社の配当金は、毎年の増配を続けており、今後もさらなる増配が見込まれています。
今後も安定した業績が続く限り、同社の株価は、引き続き上昇を続けるでしょう。
第一生命HD（8750）
最後に紹介するバリュー株が、第一生命HD（8750）です。
同社の株価も、本来の企業価値と比べ、かなり割安な水準に放置されています。
下図に、第一生命HDの株価チャートと株価指標を示します。
第一生命HD（8750）株価チャート_10年
株価の指標（2021年9月時点）
| 日経平均 | 第一生命 | ||
| PER | 倍 | 13.7 | 7.2 |
| PBR | 倍 | 1.3 | 0.5 |
| 配当利回り | ％ | 1.9 | 3.3 |
PERとPBRはともに、日経平均の半分以下であり、かなり割安な水準にあることが分かります。
予想配当利回りは3.3％とかなり高く、株価が割安であることを示しています。
同社も配当金の連続増配を続けており、今後も引き続きの増配が予想されています。
今後も安定した業績を続け、配当の増配も続けば、株価は間違いなく上昇するでしょう。
まとめ
以上により、今回は「バリュー株」のおすすめ銘柄について、割安な成長株を５つ紹介させて頂きました。
ここまで解説してきた項目について、最後にもう一度おさらいしておきましょう。
🔳バリュー株とは？概要と見つけ方
✅バリュー株を見つけるには？
✅バリュー株を探すのは難しい
🔳バリュー株のおすすめ銘柄５選【割安な成長株】
✅オリックス（8591）
✅武田薬品工業（4502）
✅ＮＴＴ（9432）
✅三菱商事（8058）
✅第一生命HD（8750）
これから業績が成長するバリュー株を見つけるのは、なかなか難しいことです。
バリュー株なら何でも良いわけではなく、「業績が成長する」割安株を見つけることが重要です。
将来有望なバリュー株を見つけ、長期で投資できれば、大きな成果を上げることができるでしょう。